上海骄成超声波技能股份有限公司 2022年年度陈说摘要_爱游戏平台官网入口最新版|爱游戏官方体育入口
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爱游戏平台官网入口:上海骄成超声波技能股份有限公司 2022年年度陈说摘要

  1本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营作用、财务状况及未来展开规划,出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

  公司已在本陈说中详细描述了或许存在的相关危险,敬请查阅本陈说“第三节办理层评论与剖析”之“四、危险要素”部分,敬请出资者留意出资危险。

  3本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的真实性、准确性、完好性,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令职责。

  5容诚会计师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  经公司第一届董事会第十五次会议审议经过《关于2022年年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案的计划》,公司2022年年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案如下:

  公司拟向整体股东每10股派发现金盈利10元(含税)。到2022年12月31日,公司总股本82,000,000股,以此核算算计拟派发现金盈利82,000,000元(含税)。本年度公司现金分红金额占2022年度兼并报表中归归于母公司股东净赢利的74.03%。

  公司拟以本钱公积金向整体股东每10股转增4股,不送红股。到2022年12月31日,公司总股本82,000,000股,以此核算算计拟转增32,800,000股。转增后公司总股本将添加至114,800,000股(详细以我国证券挂号结算有限职责公司挂号为准)。

  本次赢利分配及本钱公积金转增股本预案需求提交公司2022年年度股东大会审议。

  公司是专业供给超声波设备以及主动化处理计划的供货商,首要从事超声波焊接、裁切设备和配件的研制、规划、出产与出售,并供给新动力动力电池制作范畴的主动化处理计划。

  经过多年的研制和技能堆集,公司构建了完好的超声波技能渠道,可以为不同职业的客户供给超声波工业运用整体处理计划。公司把握了包含超声波电源、压电换能器、声学东西、操控器、在线监控体系和主动化体系在内的全套超声波设备中心部件的规划、开发和运用才能。公司经过本身的超声波技能渠道,依托以超声波技能为中心的根底研制技能和立异技能,具有向不同职业运用拓宽的才能,可依据下流不同职业的需求开宣布满意运用要求的各类超声波设备和配件。公司产品首要运用于新动力动力电池、橡胶轮胎、无纺布、轿车线束、功率半导体等范畴。

  依照运用范畴区分,公司产品首要包含动力电池超声波焊接设备、轿车轮胎超声波裁切设备、其他范畴超声波焊接设备、动力电池制作主动化体系、检测及其他设备、配件等。

  超声波焊接设备是动力电池电芯出产安装流程中的必要设备,适用于锂电池极耳焊接、PACK焊接、复合集流体高速滚焊以及镍氢电池正极极片焊接等多种运用场景。超声波金属焊接是固相连接,焊接进程中发热量小,焊后内阻小,尤其在锂电池多层极耳焊接进程中具有不行代替的作用。公司动力电池超声波焊接设备首要包含各类超声波焊机,详细状况如下:

  公司的超声波裁切设备首要运用于轿车轮胎橡胶裁切范畴,合适轮胎内衬、胎侧、胎面、三角胶等裁切,具有切开温度低、切开面光洁度好、绿色无污染等长处。依据超声波频率的不同,轮胎裁切设备分为20kHz和40kHz两种类型,适用于不同景象的轮胎裁切,详细状况如下:

  公司的超声波裁切体系搭载不同的配套设备,可以完结横向裁切和笔直裁切两种裁切方法。

  除运用于动力电池范畴的超声波焊接设备外,公司超声波焊接设备还可以运用于线束端子焊接、半导体IGBT焊接、塑料焊接、口罩等医疗防护用品无纺布焊接等范畴。陈说期内,该范畴产品收入规划整体较小。其他范畴超声波焊接设备各类产品详细状况如下:

  子公司青岛奥博系一家为新动力动力电池制作厂商供给主动化处理计划的供货商,专业从事主动化设备及成套体系的规划、研制、出产和出售。陈说期内,青岛奥博首要产品为三元前驱体干燥设备、立体卷分切机、立体卷卷绕机等,详细内容如下:

  陈说期内,公司还出售少数的检测类产品,首要运用于食品职业和轮胎职业。其间金属检测设备和X光机等首要运用于异物检测,动态检重秤首要用于称重检测;运用于轮胎职业的检测类设备可将胶料的异物检测和除掉以及称重等功能集成到轮胎出产线上,完结轮胎加工进程的主动化作业;CCD检测设备依托公司自主研制的3D视觉检测技能,可以完结在线检测轮胎胶料搭接作用。

  除上述设备外,公司还为客户供给相关的配套设备。智能在线监控体系依据智能算法无损点评焊接状况的改动,可有用检测超声波焊接进程中虚焊和过焊等焊接不良问题;运用主动化体系技能规划的胎面提高机等轮胎成型机改造设备,可以更好地完结轮胎出产线的主动化作业;针对锂电池出产规划的电芯折弯设备和极耳裁切设备,用于软包电池出产中的模组安装工序;等离子除尘设备可完结主动屡次往复移动吹扫,首要用于IGBT功率模块的除尘。

  因为下流客户对设备配件存在较大需求,公司还出售与公司各类设备相关的配件,如焊头、底模、裁刀、产生器、换能器、金属检测机头号。

  公司首要经过向下流新动力动力电池、橡胶轮胎、无纺布、IGBT、轿车线束等范畴的客户供给超声波焊接设备、超声波裁切设备、主动化设备或出产线以及配件等产品完结运营收入及赢利。

  公司首要以直销方法进行产品出售。公司设有专门的营销团队,担任现有商场保护及新商场开辟。公司经过多种方法获取客户资源,可以依据客户实践需求,向客户供给有针对性的产品服务计划。

  公司出售的产品包含相对标准化的产品和非标准化的产品。关于相对标准化的产品,公司依据客户需求供给设备或配件,两边经洽谈后直接签定合同完结出售,客户承认收货后,公司开票收款;关于非标准化的产品,公司依据客户特定需求规划产品计划,客户认可公司产品处理计划或试用样机后,公司进行报价及议价,承认价格后签定正式订单,并依据计划组织出产,产品出产检测合格以及客户付出预付款后发货,客户进行查验,公司开票收款。

  就定价方法而言,公司与客户定价首要选用依照商场价格定价的方法,依据产品投入的原资料、人工本钱、后续维保本钱状况,结合商场同类产品价格行情进行报价。少部分客户选用客户内部招投标的方法定价,公司参加客户内部的招投标,依照中标价格签定合同。

  公司以自主研制为主,要点研制工业超声波技能并完结工业化运用。公司以潜在商场需求和客户实践需求为导向,对职业未来展开方向和技能进行预判,活跃布局开发新技能、新产品和运用新范畴,处理职业界技能难点和痛点。

  在新研制项目立项前,公司依据商场需求调研、产品定位及竞品剖析,构成项目可行性的开端剖析定论,从而正式立项、拟定开发计划书并建立相关项目组对详细产品进行研制;项目组建立后,依据开发计划书进行计划规划、BOM拟定并出产样机,经开端测验后进一步优化改善,承认终究参数和功能并经过中试验证;测验通往后,产品交由客户处进行客户端验证,终究交由出产部分进行批量出产。

  公司的出产办理采纳“以销定产”并结合“安全库存”相结合的出产形式。公司产品由机械部件、电气元器件、PCBA和软件等构成,公司首要担任出产工序中要害部件的加工、拼装和测验环节,要点包含软件烧录、拼装、老化、测验、查验和包装等,确保终究产品的质量。

  关于非标准化产品,公司首要采纳“以销定产”的出产形式。因为非标准品的前端出产工序一般相同,公司一般会依据出售猜测储藏必定数量的半制品库存。在前期商务谈判阶段完结项目计划的规划作业,在正式接受订单并与客户承认设备的详细参数细节,承认终究产品规划计划之后,由收买部分担任收买相关零配件,出产部分按计划组织出产。关于相对标准化的产品,如裁刀、产生器、换能器等,在接到客户订单后,公司依据订单拟定收买和出产计划,由各出产车间按计划组织出产。一起,为确保安全库存,公司依据出售部分供给的标准产品未来翻滚三个月的猜测销量,结合合理库存的准则拟定出产计划,并依据实践销量调整出产计划。

  公司将部分非中心工序托付给外部单位进行加工、出产,首要触及外协加工的产品有焊头、底模、结构件等。部分工序如金属资料热处理、外表处理等触及到能耗要求以及少数污染物排放,托付给具有相应环保事务资质的外部单位进行加工。

  公司选用“出售订单+出售猜测”的方法进行定量收买。公司收买的资料包含质料、制品配件、加工件等,其间包含标准件及非标准件。关于标准件,公司向合格供货商直接收买,关于非标准件,公司供给规划图纸或标准要求,向特定供货商定制。关于部分交货期较长、需求量较大的中心组件,为缩短产品交货期,公司会及时依据商场及订单状况猜测做适量的策略性库存储藏。

  为确保原资料的供货质量,公司建立了供货商查核点评体系,依据产品质量、价格、交货及时性、售后服务等要素对供货商进行动态更新办理,优胜劣汰。在进行收买时,经过供货商质量、价格归纳比较后承认终究供货商,并签定收买合同,施行收买。

  公司是功率超声范畴的超声波工业设备制作商。依据我国证监会公布的《上市公司职业分类指引(2012年修订)》,公司归于“C35专用设备制作业”。从产品的运用范畴来看,公司的动力电池超声波焊接设备归于“C35专用设备制作业”中的“3563电子元器件与机电组件设备制作”;公司的超声波裁切设备、超声波口罩焊接机、超声波塑料焊接机、动力电池制作主动化体系归于“C35专用设备制作业”。

  在全球职业商场上,因为美国、德国、瑞士等发达国家企业起步早,技能研制堆集较国内企业更深沉,商场对国外进口设备依赖度较大。依据先发优势,超声波焊接设备、超声波轮胎裁切设备等相关商场长时刻被以必能信为代表的外资品牌占有。因为国内超声波工业运用起步较晚,尤其是在动力电池极耳焊接和轮胎裁切范畴,未能呈现可以与必能信等世界一流的外资品牌竞赛的国内企业。近年来,国内企业经过继续的研制堆集,我国超声波设备制作业不断打破技能瓶颈,与世界先进水平的距离不断缩小,竞赛力不断增强。以公司为代表的超声波设备企业,凭仗本身在超声波职业多年的技能堆集,紧跟国内新动力等相关工业晋级展开需求和技能展开趋势,逐渐打破职业界外资竞赛对手的独占局势,商场比例呈逐渐上升的趋势。

  现在,在动力电池超声波焊接设备、轿车轮胎超声波裁切设备范畴,公司的技能到达乃至部分范畴逾越世界一流竞赛对手的水平;而在其他范畴超声波焊接设备,公司可以凭仗抢先的超声波技能实力到达国内同职业公司的抢先水平,但整体未到达世界抢先水平;在动力电池主动化体系事务中公司技能水平的先进性仅表现在镍氢电池前段工序等少部分范畴中,在锂电设备等其他范畴的技能研制尚在探究中。

  功率超声在工业上的运用首要有焊接、裁切、清洗和喷涂。在功率超声工业范畴,动力电池极耳终焊、大线径高压线束焊接、轮胎超声波裁切、半导体IGBT端子焊接技能难度相对较高;无纺布焊接、塑料焊接、小线径线束焊接、工业喷涂、工业清洗技能难度相对较低。关于技能难度较高的范畴,国内商场上首要由外国品牌如必能信、泰索迡克、Sonics、德国海尔曼、德国雄克等世界上技能实力抢先的企业占有大部分商场比例;而关于技能难度较低的范畴,国内外超声波企业相对较多,商场比例相对涣散,竞赛化程度较高。国外超声波焊接企业在职业中占有规划优势和资金优势。功率超声波职业是技能密集型工业,技能研制、产能扩张等运营活动都需求雄厚的本钱实力,公司的展开时刻相对上述企业较短,不论是在规划仍是在资金方面都存在必定距离。

  别的,超声波设备制作业是触及物理、电子、机械、资料等多范畴技能,职业对人员的技能要求高,人才培养周期长,关于专业技能人才的需求适当激烈。上海市科委等六部分出台的《上海市“十四五”要点范畴(科技立异类)紧缺人才》将“超声波研讨人才”列为上海市“十四五”科技立异类紧缺人才,紧缺类型为“质量紧缺”,紧缺程度为“非常紧缺”。现在职业界经验丰富、技能才能强的专业技能人才和办理人才较缺少,必定程度上限制了职业的展开。

  超声波设备制作业是典型的技能密集型职业,职业技能门槛较高。超声波技能的运用触及电子、压电、声学、机械、电气、软件等多学科穿插交融技能,超声波电源、压电换能器和声学东西需求在受动态负载的状况下坚持在抱负的共振状况,并供给安稳的振幅输出,一起统筹声学东西夹持刚性的前提下最大化地衰减夹持区域的振荡起伏,下降空载损耗,确保超声作业的一致性和安稳性,因而需求全面把握各项根底研制技能,规划出的产品才可以满意超声波金属焊接和超声波裁切等要求较高的超声波运用需求。

  在动力电池范畴,依据我国轿车动力电池工业立异联盟发布的数据显现,2022年度国内动力电池装机量排名前十的企业中,宁德年代、比亚迪、欣旺达、蜂巢动力、孚能科技与公司直接展开协作,中立异航、国轩高科、亿纬锂能均经过整线设备集成商运用公司的超声波设备,公司的超声波设备已在国内动力电池出产线中广泛运用。陈说期内,公司与宁德年代等动力电池龙头企业继续协作,供给的超声波焊接设备已很多运用在电池厂商的出产线中。在国内动力电池范畴,公司的技能实力和产品功能遭到宁德年代和比亚迪等龙头企业的认可。依据我国轿车动力电池工业立异联盟数据,我国2022年动力电池装机量中,宁德年代和比亚迪的装机量比例占有总比例的71.65%,在用于动力电池极耳焊接的超声波设备范畴,公司是宁德年代和比亚迪新增产线的首要供货商,打破了高端动力电池极耳焊接商场由外资厂商独占的局势。宁德年代作为全球动力电池范畴的龙头企业,对供货商资质、产品质量、设备技能指标的要求极高,公司长时刻作为宁德年代出产线中超声波焊接环节的设备供货商,表现了公司的技能实力和商场影响力。

  公司依托在超声波范畴的技能实力,将事务成功拓宽到轿车线束焊接、IGBT功率模块焊接等范畴。在轿车线束范畴,公司协作客户有比亚迪、均胜电子、安费诺、泰科电子、沪光股份、长春捷翼、天海电器等闻名企业;在IGBT半导体范畴,公司还堆集了中车年代、振华科技、英飞凌、广东芯聚能、安世半导体等闻名客户。优质的客户集体充沛印证了公司产品在相关商场的位置和客户对产品质量的认可。

  此外,公司出产的动力电池制作主动化体系现已向包含科力远在内的动力电池出产线的制作厂商完结出售,科力远为丰田轿车在混合动力轿车范畴的产品供给专线配套供给,充沛表现了公司在镍氢动力电池制作范畴的技能水平和商场位置。陈说期内,公司活跃把握锂电池及上游资料范畴快速展开带来的商场需求,依据在动力电池范畴的主动化技能,公司将事务从镍氢电池范畴延伸到了锂电池及上游的资料范畴,把握了三元资料的粉料烘干技能并取得批量订单,锂电池上游资料范畴的主动化制作设备有望为公司事务带来新的增加点。

  在轮胎裁切范畴,公司经过多年的商场堆集,与许多轮胎职业的优质客户建立了长时刻协作关系,奠定了超声波裁切设备在国内商场上的抢先位置。依据美国《轮胎商业》2022年度全球轮胎75强排行榜的统计数据显现,全球轮胎企业前十强中,固特异、韩泰、中策橡胶、优科豪马、正新橡胶均与公司展开事务协作。

  除上述动力电池、轮胎职业的龙头公司外,公司的首要客户中还包含赢合科技、大族激光、联赢激光、海目星、利元亨、软控股份等多家上市公司。

  综上,公司依据中心技能开宣布的超声波金属焊接、超声波裁切等设备,在动力电池超声波焊接、轿车轮胎超声波裁切等范畴取得很多优质客户的充沛认可,职业位置杰出。陈说期内公司所在的职业位置未产生严重改动。

  近年来,跟着超声波运用技能、主动化技能、智能化技能、资料技能等的不断展开,超声波设备制作工业技能也得到了继续增强提高。一方面,超声波设备制作业交融本身职业界抢先技能,继续提高超声波设备技能水平,扩展设备的下流运用范畴。超声波设备制作触及物理、电子、机械、资料学等根底学科技能,一起与电子电路技能、压电耦合仿真技能、声学换能器制作技能、声学东西规划技能等技能亲近相关。近年来,上述各类技能不断展开,推进超声波设备制作业的快速前进。另一方面,超声波设备制作业交融主动化、智能化、集成化等技能,提高超声波设备的主动化、智能化、集成化水平。我国大力推进制作业的智能化展开,而制作设备的智能化、主动化水平是制作业智能化展开的要害。在超声波设备制作商场,近年来超声波设备的主动化、智能化水平逐渐提高,并经过选用人工智能、物联网、大数据等相关技能,完结用户对设备运转的实时操控、监测和人机交互等,运用户操控及检测愈加速捷。

  在超声波设备制作工业,职业界企业开端向横向扩张和纵向集成两方面展开。在横向扩张方面,因为超声波运用设备的根底原理是相通的,职业界企业依托多年的技能堆集,不断拓宽下流运用范畴,增强企业归纳实力。一起针对下流商场需求的晋级,不断加深对下流客户的需求研制进程的参加度,从而供给更精准的设备和更优质的服务,构成上下流联动,促进职业晋级展开。在纵向集成方面,将以产品为中心向以用户为中心改动。从向下流客户供给单台设备改动为供给交融前后道工艺的集成化设备。一起从出产型制作向服务型制作改动,事务形状延伸展开至出产性服务业,从而完结从设备制作到“技能研制、先进制作、技能服务、处理计划”一体化的新式事务的改动。

  在全球职业商场上,因为美国、德国、瑞士等发达国家企业起步早,技能研制堆集较国内企业更深沉,超声波设备商场对国外进口设备依赖度较大。近年来,国内企业经过继续的研制堆集,我国超声波设备制作业不断打破技能瓶颈,与世界先进水平的距离不断缩小,竞赛力不断增强。在超声波裁切范畴已到达世界先进水平,在超声波焊接范畴,国产设备已逐渐缩小与国外先进企业的技能距离。跟着国家对我国高端配备制作工业扶持力度的不断加大和国内制作水平逐渐提高,超声波设备制作业国产化代替速度将不断加速。

  公司将亲近重视超声波技能及运用范畴的新技能、新工业、新业态及展开趋势,结合客户需求和技能展开趋势继续进行技能更新,坚持在超声波设备制作职业的抢先位置。

  4.1一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东状况

  1公司应当依据重要性准则,发表陈说期内公司运营状况的严重改动,以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

  陈说期内,公司产品继续坚持竞赛优势,一起获益于国内动力电池产能扩张以及国家方针对国产设备的大力支持,公司产品销量同比大幅添加,完结运营收入52,248.94万元,较上年同期增加40.97%;归归于上市公司股东的净赢利为11,077.04万元,较上年同期增加59.95%;归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利为8,379.01万元,较上年同期增加36.36%。

  2公司年度陈说发表后存在退市危险警示或停止上市景象的,应当发表导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完好性依法承当法令职责。

  上海骄成超声波技能股份有限公司(以下简称“公司”)依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规矩》及《公司规章》等相关规矩,结合公司运营实践状况及职业、区域薪酬水平,拟定公司董事、监事、高档办理人员2023年度薪酬计划。详细状况如下:

  1、在公司担任详细职务的非独立董事,依据其担任的详细职务,按公司相关薪酬标准与当年绩效查核状况收取薪酬,不再另行付出董事补贴;未在公司任职的非独立董事,不在公司收取薪酬或董事补贴。

  2、公司独立董事补贴依照每人每年10万元人民币(税前)的标准实行。独立董事行使职权所需的费用由公司承当。

  在公司任职的监事依据其担任的详细职务,按公司相关薪酬标准与当年绩效查核状况收取薪酬,不再另行付出监事补贴;未在公司担任详细职务的监事,不在公司收取薪酬或监事补贴。

  公司高档办理人员的薪资由根本薪酬和绩效奖金构成,根本薪酬参阅商场同类薪酬标准,结合考虑任职岗位、职责、专业才能等要素承认,绩效奖金结合年度绩效查核成果等承认。薪资水平与其岗位奉献、承当职责、危险和公司整体运运营绩挂钩。

  (三)公司董事、监事、高档办理人员因换届、改组、任期内辞去职务等原因离任的,薪酬依照实践任期核算并予以发放。

  (四)公司2023年度董事、监事、高档办理人员薪酬计划需求提交公司2022年年度股东大会审议通往后施行。

  经审查,独立董事以为,公司2023年度董事、监事、高档办理人员薪酬计划契合公司的实践运营状况,契合有关法令法规及《公司规章》等规矩,不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。独立董事赞同公司2023年度董事、监事、高档办理人员的薪酬计划,并赞同将计划提交公司股东大会审议。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完好性依法承当法令职责。

  依据我国证券监督办理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等有关规矩,现将上海骄成超声波技能股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2022年度征集资金寄存与运用状况陈说如下:

  经我国证券监督办理委员会《关于赞同上海骄成超声波技能股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》(证监答应〔2022〕1547号)核准,本公司向社会揭露发行人民币一般股(A股)2,050.00万股,每股发行价为71.18元,共征集资金总额为人民币145,919.00万元,依据有关规矩扣除各项不含税的发行费用16,282.78万元后,实践征集资金净额为129,636.22万元。该征集资金已于2022年9月到账。上述资金到账状况业经容诚会计师事务所(特别一般合伙)容诚验字[2022]200Z0060号《验资陈说》验证。公司对征集资金采纳了专户存储办理。

  2022年度,公司征集资金出资项目累计投入4,772.13万元,征集资金专用账户利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额595.76万元。到2022年12月31日,征集资金余额为125,919.04万元。2022年度公司征集资金运用详细状况如下:

  注:到2022年12月31日,没有置换的预先已投入征集资金出资项目的自筹资金为459.19万元。

  依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规矩》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等有关法令法规和标准性文件及《上海骄成超声波技能股份有限公司规章》的规矩,遵从标准、安全、高效、通明的准则,公司拟定了《征集资金办理办法》,对征集资金的存储、批阅、运用、办理与监督做出了清晰的规矩,以在制度上确保征集资金的标准运用。

  2022年9月20日,本公司和保荐组织海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)别离与宁波银行股份有限公司上海分行(以下简称“宁波银行上海分行”)、我国农业银行股份有限公司上海江川支行(以下简称“农业银行江川支行”)、我国银行股份有限公司上海金平路支行(以下简称“我国银行金平路支行”)、上海浦东展开银行股份有限公司闵行支行(以下简称“浦发银行闵行支行”)、兴业银行股份有限公司上海长宁支行(以下简称“兴业银行长宁支行”)、招商银行股份有限公司上海徐家汇支行(以下简称“招商银行徐家汇支行”)、杭州银行股份有限公司上海分行(以下简称“杭州银行上海分行”)、上海银行股份有限公司市南分行(以下简称“上海银行市南分行”)、兴业银行股份有限公司上海杨浦支行(以下简称“兴业银行杨浦支行”)、北京银行股份有限公司上海徐汇支行(以下简称“北京银行徐汇支行”)、我国民生银行股份有限公司上海分行(以下简称“民生银行上海分行”)、安全银行股份有限公司上海分行(以下简称“安全银行上海分行”)签署《征集资金专户存储三方监管协议》。本公司及子公司无锡骄成智能科技有限公司(以下简称“无锡骄成”)和海通证券与上海浦东展开银行股份有限公司闵行支行(以下简称“浦发银行闵行支行”)签署《征集资金专户存储四方监管协议》。2022年12月6日,本公司和海通证券与浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行(以下简称“稠州银行上海分行”)签署《征集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议、四方监管协议与证券交易所监管协议范本不存在严重差异,监管协议的实行不存在问题。

  到2022年12月31日止,本公司实践投入相关项目的征集资金金钱合计人民币4,772.13万元,详细运用状况详见“附表1:2022年度征集资金运用状况对照表”。

  公司于2022年10月28日举行第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十一次会议,审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用自筹资金的计划》,赞同公司运用征集资金置换预先投入征集资金出资项目及已付出发行费用的自筹资金,置换资金总额为人民币2,017.88万元。置换资金现已容诚会计师事务所(特别一般合伙)容诚专字[2022]200Z0551号专项鉴证陈说承认。详见公司2022年10月29日于上海证券交易所网站()发表的《关于运用征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用自筹资金的公告》(公告编号:2022-010)。到2022年12月31日,公司没有置换的预先已投入征集资金出资项目的自筹资金为459.19万元。

  公司于2022年10月13日举行第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议,审议经过了《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理的计划》,赞同公司(含子公司)运用不超越人民币120,000.00万元的暂时搁置征集资金进行现金办理,运用期限为自第一届董事会第十次会议审议经过之日起不超越12个月。在上述额度及抉择有用期内,资金可翻滚运用。详见公司于2022年10月14日于上海证券交易所网站()发表的《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理的公告》(公告编号:2022-003)。

  2022年度,公司对搁置征集资金进行现金办理的状况详见“附表2:2022年度搁置征集资金现金办理状况明细表”。

  公司2022年度未产生运用超募资金永久弥补流动资金或偿还银行贷款的状况。

  公司2022年度未产生将超募资金用于在建项目及新项目(包含收买财物等)的状况。

  公司2022年度未产生将节余征集资金用于其他募投项目或非募投项目的状况。

  公司于2022年10月13日举行第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议,审议经过了《关于运用征集资金向全资子公司增资以施行征集资金出资项目的计划》,赞同公司运用征集资金向全资子公司无锡骄成增资人民币23,761.77万元用于施行征集资金出资项目“智能超声波设备制作基地建设项目”。详见公司于2022年10月14日于上海证券交易所网站()发表的《关于运用征集资金向全资子公司增资以施行征集资金出资项目的公告》(公告编号:2022-004)。

  公司依照相关法令、法规、标准性文件的规矩和要求运用征集资金,并对征集资金运用状况及时地进行了发表,不存在征集资金运用及办理的违规景象。

  六、会计师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的定论性定见

  容诚会计师事务所(特别一般合伙)对公司2022年度征集资金寄存与实践运用状况进行了鉴证,并出具《征集资金寄存与实践运用状况鉴证陈说》(容诚专字[2023]200Z0174号),容诚会计师事务所(特别一般合伙)以为:《上海骄成超声波技能股份有限公司2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》在所有严重方面依照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》及交易所的相关规矩编制,公允反映了骄成超声2022年度征集资金实践寄存与运用状况。

  七、保荐组织对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的专项核对陈说的定论性定见

  经核对,保荐组织以为:公司2022年度征集资金的寄存与运用契合《证券发行上市保荐事务办理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规矩》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关规矩及公司征集资金办理制度,对征集资金进行了专户存储和运用,到2022年12月31日,骄成超声不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的景象,不存在违规运用征集资金的景象,发行人征集资金运用不存在违背国家反洗钱相关法令法规的景象。保荐组织对骄成超声2022年度征集资金寄存与运用状况无异议。

  1、《海通证券股份有限公司关于上海骄成超声波技能股份有限公司2022年度征集资金寄存与运用状况的核对定见》;

  2、容诚会计师事务所(特别一般合伙)出具的《征集资金寄存与实践运用状况鉴证陈说》(容诚专字[2023]200Z0174号)。

  注:“本年度投入征集资金总额”包含征集资金到账后“本年度投入金额”及实践已置换先期投入金额。


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